【龙鑫银】金银高位震荡，等待非农爆发

龙鑫银 · 发表于 2014-6-30 20:24

行情回顾
　　
　　今天黄金白银维持高位震荡，由于临近非农，且地缘政治逐渐趋于缓和，后市行情主要看美国和欧洲数据的脸色，白银在高位支撑不住，已经显出弱势，形成黄昏星，如果明天再次收阴，将会确认下跌趋势的成立；黄金也是维持震荡的走势，弱势明显，短期来看，下方受到5日均线的支撑，短期内还会在均线的支撑下维持高位盘整。
　　
　　基本面
　　
　　伊拉克军队周日派出坦克车及装甲车辆，试图将极端组织暴力分子逐出北部城市提克里特。ISIL组织周日宣称取得伊斯兰教国王的地位，并呼吁全球各宗派对其宣示效忠。巴格达方面，面对反叛势力步步推进，什叶派、逊尼派及库尔德族的议员急着在周二国会开会之前就内阁提名达成协议。反叛势力的步步紧逼，使得各方议员达成和解，随着各方势力的妥协，着手解决叛乱将是首要任务，叛乱势力的末日不久就会到来。
　　
　　宁贵银
　　
　　日线看，白银头部形态已经初步形成，下一步4100将是多空双方争夺的焦点，在没有让投资者兴奋的消息面出现之前，白银依然会在4100和4200之间震荡，在没有新的利多因素出现之前，多头无力将行情推高至4200上方；同样的，由于缺乏足够的理由，空头也无力将白银打压至4100下方，最后，笔者建议，就让非农来让多空双方决一雌雄吧。
　　
　　小时线，白银布林带开口向下，随着开口的增大，白银将会继续下跌，聚合的均线也有支撑变为反弹的阻力，副图指标rsi目前一直在50下方震荡，弱势明显，龙鑫银坚持早盘的看法，在不排除还会有所反弹的情况下，白银可以布局中线空单，技术上看，白银需要回落来对行情进行修复。
　　
　　操作建议：4180-4200之间做空，止损4230上方，目标4130-4100
　　
　　伦敦金
　　
　　日线看，黄金上方受到下降趋势线的压制，下方受到均线的支撑，短期来看，黄金还会维持区间震荡的走势，日线上震荡区间处于1305到1325之间，黄金后市还是会维持震荡的走势，非农到来时，黄金将会做出方向性选择。
　　
　　小时线，黄金维持高位震荡，短中期均线依然有支撑变为阻力，黄金短期内将会维持弱势震荡，如果黄金不能有效站稳1320上方，黄金后市下跌的概率较大，龙鑫银坚持早间的观点高位做空，如果行情还是区间震荡，我们就做波段操作，如果行情突变，我们就把短线变为中线。
　　
　　操作建议：1320附近做空，止损1325上方，目标1315-1305
　　
　　综上所述，龙鑫银认为，贵金属中线依然看空，短线布局空单，等待行情变化，有机会的话可以做中线，博取更大利润空间。
　　
　　今日关注
　　
　　21:45 美国6月芝加哥PMI
　　
　　22:00 美国5月成屋签约销售指数月率

龙鑫银 · 发表于 2014-7-13 15:47

面对损失
　　
　　面对帐面损失，交易员必定会承受重大的压力与恐惧。
　　
　　“承受压力与恐惧，这是很重要的经验，如此可以避免重蹈覆撤。恐惧是一种情绪，经常干扰判断；同样的道理，陶醉的心情也会影响判断。你必须保持绝对中性的立场。”
　　
　　所以，当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验。可是，你必须善用这类的恐惧感，藉以防止未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深。当你查阅新价格的时候，不应该担心损失的程度，或期待情况可能好转。
　　
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　　“面对新的价格，你必须问自己一个问题，假设你还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？如果答案是否定的，那就应该卖出。你必须非常客观地看待未平仓部位，如果你还没有建立仓位，现在是否愿意建立仓位？持有未平仓部位的过程中，新的资讯可能影响相关的预期。可是，你必须诚实面对自己。这是心态的问题。当仓位发生损失而出现新的消息，千万不可以跟自己讨价还价，欺骗自己情况已经发生变化，价格可能上涨。总之，跟自己打交道务必诚实，这是关键所在。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 11:09

　　如何处理获利
如同期待的心理一样，还有另一种情绪障碍往往造成不能客观分析未平仓部位，交易员经常担心未实现的获利可能消失。
“‘迅速认赔而让获利部位继续发展’，这种说法虽然有点陈词滥调，但也是不变的真理。许多人都刚好背道而驰。大家都希望获利，内部的规定也经常鼓励这么做。很多人都把未实现的获利视为不存在。他们认为，获利了结才代表真正的获利，在此之前都是假的；认赔出场则相当于承认错误。”
同样地，交易员必须抛除这种“必须获利”的情结。反之，问题的症结在于：建立仓位的根据是否正确。为了保持客观的态度，伯纳德·奥佩蒂特的考虑重点在于仓位的相关预期。
“如果预期中的事件没有发生，我就出场。至于出场究竟是获利还是亏损，完全不重要。一旦发现自己判断的情节出现错误，立即出场。还有另一种类似而比较容易处理的情况，如果我预期发生的时期都已经发生，也应该获利了结。这两种情况都相对容易应付，但事态的发展介于两个极端之间，那就比较麻烦了。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 16:47

　龙鑫银-交易：艺术与科学
“我想科学训练是一项正数，虽然有时候也会造成妨碍，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理。可是，就思考的逻辑结构来说，科学训练还是有正面的助益。科学家必须诚实对待自己。这个领域内没于打混仗的余地。如果某个试验的结果不行，那就是不行，不能打马虎眼。事实就是事实，不能凭空捏造。”
可是，纵使尽量客观，但交易毕竟不是机械性的行为，其中存在相当大的技巧发挥空间。瑞士人擅长于制造漂亮的手表，不是吗？
“交易的艺术成分远远超过科学。当交易员拟定一项决策，他绝对不可能完全了解该项决策背后的每项立论根据。你必须日夜思考行情的可能发展与交易的对策，但到达某个节骨眼上，就必须扣动扳机。拟定交易决策之前，你可能考虑千百种细节，如果我提出一个问题：‘你为什么买进这个而卖出那个？’你恐怕没有办法说出个所以然来。当然，你可以提出一些理由，但绝对不是完整的答案。你的决策可能是来自于最近三天的综合思考，所以要花三天的时间才解释得清楚。许多因素都存在于潜意识的层面。你不确定哪项因素促使你扣动扳机。从这个角度来说，艺术的成分超过科学，因为你没有办法充分说明行为的动机。选择权交易涉及许多科学成分，必须同时具备科学的训练与艺术的修养。这也是为什么很难找到优秀的衍生性产品交易员的原因。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 20:11

所谓的交易风险，当然是指价格波动率而言。谈论价格波动率势必涉及机率的概念。根据某特定股票的历史价格波动率，我们可以估计该股票到达某目标价位的发生机率。因此，风险、价格波动率与机率局于不可分割的观念。优秀的交易员会等待胜算最高的机会——换言之，有利走势发生的机率最高而不利走势发生的机率最低。另外，不同于业余的交易者．优秀的专业交易员了解一点，风险与报酬之间并不必然维持正向的线性关系。某些情况下．你可以发现风险极低而报酬极高的交易机会。
　　
　　“重点是你必须从理性的角度处理风险，而且还要一些想象力。优秀的交易员知道如何与何时承担风险，也清楚如何与何时避开风险。有些风险你必须承担，有些风险你不可以承担。关键在于如何区别这两者。你不需承担重大的风险，就足以赢取重大的获利。许多交易机会蕴含着可观的获利，但风险并不持别高。研究相关的市场行情与交易对象，或许必须花费大量的时间与精力，但实际投入的资金未必承担太大的风险。。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 21:55

资金管理
　　
　　风险分析与管理的工作，不仅仅局限在价格波动率与机率上还包括资金管理。
　　
　　“你必须设定严谨的资金管理制度。绝对不允许自己越陷越深。你可以采用某种最大连续损失的规定，或设定某个风险值。你也可以采用某种操作法则，例如：‘损失不可超过某个限度’。你必须具备这类的心理规范，任何时候都不可以承担设定范围之外的风险。你必须确定自己不会被三震出局，这点很重要。情况很容易失控，必须有明确的规范。”
　　
　　设计资金管理的制度，你可以考虑下面几点：
　　
　　．任何单笔交易中, 我能够承担的最大风险金额是多少?换言之，每笔交易最多能够承担多少损失?请注意，一系列的交易可能连续发生损失，为了保留交易实力，每笔交易我最多能够允许多少金额的损失?
　　
　　．一旦交易部位建立之后,我最多准备承担多大百分比的损失?某些人利用‘风险值’(value at risk)的观念拟定这项决策，这是根据所有末平仓部位可能结果的机率分配而计算的数值，代表部位承担的风险总金额。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-15 14:52

分散的投资组合
　　
　　分散投资是风险控制与资金管理的相关议题。
　　
　　“一般而言，在特定的风险水准下，通过分散投资可以提高报酬率。从另一个角度来说，对于特定的期望报酬率，如果不进行分散投资，你将承担较高的风险。如果比较l000个部位与10个部位，分散投资的效益就非常有限了。如果由1个部位分散为10个部位，效益非常明显．但由10个部位分散为100个部位，应该不会有太大的额外效益。分散投资存在一个最佳的水准，超过这个水准之后将带来反效果。
　　
　　伯纳槐·奥佩蒂持虽然相信分散投资的效益，但也不主张过度的分散。分散投资是提高风险／报酬比率的有效方法。可是，如果投资组合的部位太过于分散，你可能照顾不过来，反而提高损失的可能性。采取分散投资的策略，必须记住：
　　
　　● 如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。
　　
　　● 个别部位的规模必须类似。如果九个部位的规模都是10美元，第十个部位的规模为10,000美元，这类的分散投资没有太大的意义。
　　
　　● 个别部位的价格波动率应该类似。让我们考虑10，000美元的三个月期英镑存款期货契约与10,000美元的长期公债部位，两者显然不可相提并论。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-15 15:57

　　对于金融交易的热忱
关于顶尖交易员的特质，伯纳德·奥佩蒂特首先指出交易员需要对于金融市场充满热忱。
“首先，他必须对于相关市场充满兴趣，希望了解其中的一切。这是大多数交易员欠缺的特质。一般人认为金融市场非常枯燥无味。即使他们认为交易很刺激、很有趣，但经过一段时间之后就厌烦了，因为交易涉及太多的研究与分析，需要耗费很多时间，你必须了解市场为什么出现这种行情，你必须判断谁买进而谁卖出，他们的动机何在。无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。”
“最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神。大多数的人都‘一心数用’，一方面从事交易，一方面想着其它的事，盘算如何花钱享乐。”
市场的热忱来自于交易的动机。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-17 16:08

　一、理财的三个环节
　　
　　1、攒钱：挣一个花两个一辈子都是穷人。一个月强制拿出10%的钱存在银行里，很多人说做不到。那么如果你的公司经营不好，老总要削减开支，给你两个选择，第一是把你开除，补偿两个月工资，第二是把你一千元的工资降到九百元，你能接受哪个方案？99%的人都能接受第二个方案。那么你给自己做个强制储蓄，发下钱后直接将10%的钱存入银行，不迈出这一步，你就永远没有钱花。
　　
　　2、生钱：基金、股票、债券、不动产、黄金
　　
　　3、护钱：天有不测风云，谁也不知道会出什么事，所以要给自己买保险，保险是理财的重要手段，但不是全部。生钱就像打一口井，为你的水库注入源源不断的水源，但是光有打井还不够，要为水库修个堤坝——意外、住院、大病。因为开车撞人倾家荡产的例子。坐飞机的例子：一个月我有时需要坐十次飞机，每次飞机起飞和降落的时候我都会双手合十，我并不是信什么东西，我只是觉得自己的生命又重新被自己掌握了，因为在天上不知道会发生什么。所以每次坐飞机我都买了88元保50万的意外险，这是给家人的爱心和责任，这50万够我的妻子和孩子生活两年，两年时间她可以改嫁。

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