【龙鑫银】如何做好白银投资的每一单？

龙鑫银 · 发表于 2014-7-1 08:55

资本市场就像一把双刃剑，用得好的人成为世人的偶像，用得不好的人小则损失金钱，大则倾家荡产，龙鑫银认识的金融市场就是这样的残酷没有一点温情可言。
　　
　　老一辈的赌徒有一句话：有赌不为输，在有着良好风险控制的同时，你也要小心的下好每一张单。
　　
　　【1】交易员若想获得长期的成功，另一项重要因素是持续力，也就是能在市场上屹立不倒，不被淘汰出局的能力。
　　
　　这点与赌徒所需具备的要素一样。你必须坚持，直到情势反转为对你有利为止。这种持续力由以下三要素组成：
　　
　　˙心理资本：不要被突如其来的损失吓到，也不要被乍然涌进的获利激起贪念，导致你无法贯彻既定的交易及理财策略。
　　
　　˙身体资本：任何赌徒都无法二十四小时待在赌桌上，同样的，交易员也需要休息。你必须妥善安排自己的饮食、睡眠、以及运动，让身体随时保持最佳状态。
　　
　　˙金钱资本：无论是赢或输，你都要坚持原订的理财计划。造成错误判断最主要的因素，往往是因为投入超出能力范围的资金。如果过度投资，亏损时间又过长，你可能会在情势逆转为对你有利之前，就提早出场。
　　
　　【2】掌握主流脉动
　　
　　技巧卓越的赌徒会在赢钱的时候加码，输钱的时候减码。如果你连续亏损，应该考虑降低手上的持股数目或期货口数，并且重新评估策略。最起码在亏钱的时候绝对不要再加码，摊平成本通常会愈摊愈平，理财主要原则之一就是善设停损。
　　
　　龙鑫银再次强调，当价格滑落时，切莫沿路向下摊平。例如当你买进白银之后，白银价格却开始走低，此时，你可能想要向下加码，在价格持续下滑时买进愈来愈多的白银，你打的如意算盘是白银价格有朝一日反弹上扬时，就可以大赚一笔。你或许会成功，但是如果白银价格不断破底，所有辛苦钱将全部赔在这一笔交易上了。而价格持续上升时，放空操作是很危险的。如果你放空白银，而白银价格却向上攀升，你可能决定再加码放空口数，希望白银价格在你被迫回补空单之前反转向下，让你有机会解套。
　　
　　【3】善设停损又能让获利达到满意点是交易的不二法则。当然，要学会辨认情况何时反转，并非一蹴可就，你必须仔细观察市场主流脉动。经验告诉我，如果一件事必须费九牛二虎之力才能达到目标，通常这件事最后是无法达成的，无论是人际关系、生意往来、或交易，都是如此。此外，我们不可能天天获利，就好像打高尔夫球，有时怎么打都不顺手。
　　
　　【4】当交易为你赚进一大笔钞票时，这绝不是放自己一个月假或去钓鱼的时机。龙鑫银认为当交易进行得非常顺利，加上你个人生活或事业上的干扰亦减至最低时，你仍需遵循既定的交易分析系统以及理财策略继续交易。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-13 15:39

面对损失
　　
　　面对帐面损失，交易员必定会承受重大的压力与恐惧。
　　
　　“承受压力与恐惧，这是很重要的经验，如此可以避免重蹈覆撤。恐惧是一种情绪，经常干扰判断；同样的道理，陶醉的心情也会影响判断。你必须保持绝对中性的立场。”
　　
　　所以，当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验。可是，你必须善用这类的恐惧感，藉以防止未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深。当你查阅新价格的时候，不应该担心损失的程度，或期待情况可能好转。
　　
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　　“面对新的价格，你必须问自己一个问题，假设你还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？如果答案是否定的，那就应该卖出。你必须非常客观地看待未平仓部位，如果你还没有建立仓位，现在是否愿意建立仓位？持有未平仓部位的过程中，新的资讯可能影响相关的预期。可是，你必须诚实面对自己。这是心态的问题。当仓位发生损失而出现新的消息，千万不可以跟自己讨价还价，欺骗自己情况已经发生变化，价格可能上涨。总之，跟自己打交道务必诚实，这是关键所在。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 11:02

　　如何处理获利
如同期待的心理一样，还有另一种情绪障碍往往造成不能客观分析未平仓部位，交易员经常担心未实现的获利可能消失。
“‘迅速认赔而让获利部位继续发展’，这种说法虽然有点陈词滥调，但也是不变的真理。许多人都刚好背道而驰。大家都希望获利，内部的规定也经常鼓励这么做。很多人都把未实现的获利视为不存在。他们认为，获利了结才代表真正的获利，在此之前都是假的；认赔出场则相当于承认错误。”
同样地，交易员必须抛除这种“必须获利”的情结。反之，问题的症结在于：建立仓位的根据是否正确。为了保持客观的态度，伯纳德·奥佩蒂特的考虑重点在于仓位的相关预期。
“如果预期中的事件没有发生，我就出场。至于出场究竟是获利还是亏损，完全不重要。一旦发现自己判断的情节出现错误，立即出场。还有另一种类似而比较容易处理的情况，如果我预期发生的时期都已经发生，也应该获利了结。这两种情况都相对容易应付，但事态的发展介于两个极端之间，那就比较麻烦了。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 16:41

　龙鑫银-交易：艺术与科学
“我想科学训练是一项正数，虽然有时候也会造成妨碍，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理。可是，就思考的逻辑结构来说，科学训练还是有正面的助益。科学家必须诚实对待自己。这个领域内没于打混仗的余地。如果某个试验的结果不行，那就是不行，不能打马虎眼。事实就是事实，不能凭空捏造。”
可是，纵使尽量客观，但交易毕竟不是机械性的行为，其中存在相当大的技巧发挥空间。瑞士人擅长于制造漂亮的手表，不是吗？
“交易的艺术成分远远超过科学。当交易员拟定一项决策，他绝对不可能完全了解该项决策背后的每项立论根据。你必须日夜思考行情的可能发展与交易的对策，但到达某个节骨眼上，就必须扣动扳机。拟定交易决策之前，你可能考虑千百种细节，如果我提出一个问题：‘你为什么买进这个而卖出那个？’你恐怕没有办法说出个所以然来。当然，你可以提出一些理由，但绝对不是完整的答案。你的决策可能是来自于最近三天的综合思考，所以要花三天的时间才解释得清楚。许多因素都存在于潜意识的层面。你不确定哪项因素促使你扣动扳机。从这个角度来说，艺术的成分超过科学，因为你没有办法充分说明行为的动机。选择权交易涉及许多科学成分，必须同时具备科学的训练与艺术的修养。这也是为什么很难找到优秀的衍生性产品交易员的原因。”

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 20:05

所谓的交易风险，当然是指价格波动率而言。谈论价格波动率势必涉及机率的概念。根据某特定股票的历史价格波动率，我们可以估计该股票到达某目标价位的发生机率。因此，风险、价格波动率与机率局于不可分割的观念。优秀的交易员会等待胜算最高的机会——换言之，有利走势发生的机率最高而不利走势发生的机率最低。另外，不同于业余的交易者．优秀的专业交易员了解一点，风险与报酬之间并不必然维持正向的线性关系。某些情况下．你可以发现风险极低而报酬极高的交易机会。
　　
　　“重点是你必须从理性的角度处理风险，而且还要一些想象力。优秀的交易员知道如何与何时承担风险，也清楚如何与何时避开风险。有些风险你必须承担，有些风险你不可以承担。关键在于如何区别这两者。你不需承担重大的风险，就足以赢取重大的获利。许多交易机会蕴含着可观的获利，但风险并不持别高。研究相关的市场行情与交易对象，或许必须花费大量的时间与精力，但实际投入的资金未必承担太大的风险。。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-14 21:40

资金管理
　　
　　风险分析与管理的工作，不仅仅局限在价格波动率与机率上还包括资金管理。
　　
　　“你必须设定严谨的资金管理制度。绝对不允许自己越陷越深。你可以采用某种最大连续损失的规定，或设定某个风险值。你也可以采用某种操作法则，例如：‘损失不可超过某个限度’。你必须具备这类的心理规范，任何时候都不可以承担设定范围之外的风险。你必须确定自己不会被三震出局，这点很重要。情况很容易失控，必须有明确的规范。”
　　
　　设计资金管理的制度，你可以考虑下面几点：
　　
　　．任何单笔交易中, 我能够承担的最大风险金额是多少?换言之，每笔交易最多能够承担多少损失?请注意，一系列的交易可能连续发生损失，为了保留交易实力，每笔交易我最多能够允许多少金额的损失?
　　
　　．一旦交易部位建立之后,我最多准备承担多大百分比的损失?某些人利用‘风险值’(value at risk)的观念拟定这项决策，这是根据所有末平仓部位可能结果的机率分配而计算的数值，代表部位承担的风险总金额。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-15 14:47

分散的投资组合
　　
　　分散投资是风险控制与资金管理的相关议题。
　　
　　“一般而言，在特定的风险水准下，通过分散投资可以提高报酬率。从另一个角度来说，对于特定的期望报酬率，如果不进行分散投资，你将承担较高的风险。如果比较l000个部位与10个部位，分散投资的效益就非常有限了。如果由1个部位分散为10个部位，效益非常明显．但由10个部位分散为100个部位，应该不会有太大的额外效益。分散投资存在一个最佳的水准，超过这个水准之后将带来反效果。
　　
　　伯纳槐·奥佩蒂持虽然相信分散投资的效益，但也不主张过度的分散。分散投资是提高风险／报酬比率的有效方法。可是，如果投资组合的部位太过于分散，你可能照顾不过来，反而提高损失的可能性。采取分散投资的策略，必须记住：
　　
　　● 如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。
　　
　　● 个别部位的规模必须类似。如果九个部位的规模都是10美元，第十个部位的规模为10,000美元，这类的分散投资没有太大的意义。
　　
　　● 个别部位的价格波动率应该类似。让我们考虑10，000美元的三个月期英镑存款期货契约与10,000美元的长期公债部位，两者显然不可相提并论。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-15 15:49

　　对于金融交易的热忱
关于顶尖交易员的特质，伯纳德·奥佩蒂特首先指出交易员需要对于金融市场充满热忱。
“首先，他必须对于相关市场充满兴趣，希望了解其中的一切。这是大多数交易员欠缺的特质。一般人认为金融市场非常枯燥无味。即使他们认为交易很刺激、很有趣，但经过一段时间之后就厌烦了，因为交易涉及太多的研究与分析，需要耗费很多时间，你必须了解市场为什么出现这种行情，你必须判断谁买进而谁卖出，他们的动机何在。无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。”
“最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神。大多数的人都‘一心数用’，一方面从事交易，一方面想着其它的事，盘算如何花钱享乐。”
市场的热忱来自于交易的动机。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-15 15:52

　　对于金融交易的热忱
关于顶尖交易员的特质，伯纳德·奥佩蒂特首先指出交易员需要对于金融市场充满热忱。
“首先，他必须对于相关市场充满兴趣，希望了解其中的一切。这是大多数交易员欠缺的特质。一般人认为金融市场非常枯燥无味。即使他们认为交易很刺激、很有趣，但经过一段时间之后就厌烦了，因为交易涉及太多的研究与分析，需要耗费很多时间，你必须了解市场为什么出现这种行情，你必须判断谁买进而谁卖出，他们的动机何在。无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。”
“最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神。大多数的人都‘一心数用’，一方面从事交易，一方面想着其它的事，盘算如何花钱享乐。”
市场的热忱来自于交易的动机。

龙鑫银 · 发表于 2014-7-16 20:46

龙鑫银：争夺布林带中轨，多空巅峰决战
　　

　　
　　龙鑫银：历史将会重演，市场反映一切。
　　
　　行情回顾
　　
　　贵金属今天维持震荡的走势，下方支撑短期来看有效，今天的贵金属会维持弱势震荡的走势。白银今天受到下方10日均线的支撑，反弹上方会受到4130的压制，短期维持震荡格局不变。黄金今天从低位反弹，目前已经反弹到1298附近，上方高点看向1300整数关口。
　　
　　基本面
　　
　　美国方面
　　
　　1、美联储主席耶伦：美国经济仍需宽松政策支持，劳动力市场仍疲软，担心房地产复苏或放缓。
　　
　　2、美国6月零售销售环比增0.2%，不及预期的0.6%，前值由+0.3%上修至+0.5%。
　　
　　3、美国7月纽约联储制造业指数25.6，远超预期的17.0，前值为19.28。
　　
　　4、摩根大通和高盛二季度财报均超预期，其中交易业务超预期；高盛自营交易收入同比暴涨46%。
　　
　　欧洲方面
　　
　　1、德国7月ZEW经济景气指数27.1，预期28.2；欧元区该指数大幅不及预期；欧元下跌。
　　
　　2、英国6月CPI 1.9%，创20个月新高；5月DCLG房价指数同比增10.5%，创四年新高；英镑上涨。
　　
　　3、英国央行行长卡尼：英央行不会就首次加息时点给出指引，只会给出中期利率展望。
　　
　　宁贵银
　　
　　从中期趋势看，白银目前处于下跌的第三浪主跌浪中，暂时受到下方10日均线的支撑，今天白银会维持震荡的走势，如果日线能够强势反弹，白银将会反弹至4130-4150，同时4130-4150附近是昨天第一根大阴线的终点也是昨天下跌的起点，属于成交密集区，多空争夺焦点，如果多头无法强势突破，那么白银还会维持下跌的走势。那么今天比较安全的空单进场点位就是4130附近，具体走势和进场点位，中资信和-龙鑫银会及时提醒。
　　
　　短期来看，白银目前的反弹受制于布林带中轨的压制，均线系统已经转头向下，布林带也是向下的走势，空头依然掌握大势，短期的反弹无法改变大势，macd回到0轴一下，保持弱势，中资信和-龙鑫银认为，后市下跌将会是大概率事件。
　　
　　操作建议:4130附近做空，止损4160上方，目标4100-4080
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　　伦敦金
　　
　　从中线走势看，黄金趋势已经确认改变，空头将1300成功突破之后，多头已经惨败，多头要想突围，首先就要突破1300的整数关口，如果无法突破，黄金将会延续下跌的走势。今天的黄金有所反弹，中资信和-龙鑫银认为反弹的高点受制于上方1303的关口，同时也是均线聚集的地方，多头不会轻易突破，经过短暂的弱势盘整之后，黄金还会继续下跌。
　　
　　短期来看，黄金4小时线已经突破均线系统的压制，同时均线系统已经有支撑转化为压力，在无法向上突破的情况下，黄金还是会进一步下跌；小时线，黄金震荡式下跌，目前处于第四浪反弹之中，反弹的高点受制于上方均线1303的关口，如果黄金无法向上突破，黄金将会继续下跌。行情变化瞬息万变，具体走势和进场点位，中资信和-龙鑫银会及时提醒。
　　
　　操作建议：1303附近做空，止损1308上方，目标1298-1290
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　　中资信和-龙鑫银提示:黄金白银中线看空，资金量允许的投资者可以布局空单，短期会维持震荡，今天的行情就是震荡为主，做单思路以高空为主。
　　
　　今日关注
　　
　　20:30  美国6月PPI月率
　　
　　21:15  美国6月工业产出月率

龙鑫银 · 发表于 2014-7-17 14:12

龙鑫银：耶伦讲话也无法改变的下降趋势
　　
　　龙鑫银带你回顾行情
　　
　　昨天的贵金属经过了一天的震荡行情，黄金白银依然处于弱势格局中，后市还是会以下跌为主。白银昨天在亚盘和欧盘阶段维持弱势震荡，及至美盘阶段白银开始反弹，反弹的糕点受限于4130的压制而回落，目前处于4110附近；黄金昨天缓步抬升，到美盘阶段已经反弹带1304附近，受制于上方压力而回落，目前已经跌破1300的整数关口，重回均线下方，处于1298附近。
　　
　　龙鑫银教你解读基本面
　　
　　昨天的消息面投资者的目光全数集中于大洋彼岸的美利坚，美联储发布褐皮书的同时，美联储主席耶伦发表讲话也成为市场投资者追随的焦点。下面是新闻解读：周三，美联储发布了当前美国经济形势报告褐皮书。近几周，全美12个地区经济活动均实现小幅至温和增长，制造业持续扩张，消费者支出都在增长，新增就业人数以极小到小幅速度增加。房地产市场表现不一。绝大多数地区人们对经济增长前景乐观。
　　
　　周三，美联储主席耶伦出席美国众议院金融服务委员会听证会，就半年货币政策报告作证。今日耶伦证词与昨日出席参议院听证会的证词部分完全一样。不过在随后的问答环节上，耶伦接受了任美联储主席以来，美国国会议员们对其最严厉的拷问。鉴于此，耶伦讲话涉及经济方面的观点与前次讲话并无二致，市场反映平静。
　　
　　龙鑫银发表技术分析
　　
　　宁贵银
　　
　　昨天的白银进入纠结区间，目前的行情处于布林带中轨附近，中线看空的格局不变，短线来看，白银还会维持震荡，上方压力看向4130-4150，下方支撑要看4070，如果白银经过多次上攻之后依然不能突破4130的阻力，多头的能量就会耗尽，在空头依然掌握主动权的情况下，白银将会延续震荡的走势，盘整结束之后，白银将会再次下跌，中期趋势将会彻底改变，多头将没有反抗的机会，下方目标4050。
　　
　　小时线看，白银反弹受制于上方均线的压制，同时布林带也对白银的反弹高点有所限制，macd指标在0轴下方维持弱势震荡，龙鑫银提示投资者，白银短线还是以逢高做空为主，具体做单点位，我会及时分享。
　　
　　操作建议：4120附近做空，止损4250上方，目标4090-4070
　　
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　　伦敦金
　　
　　昨天的黄金多头不甘心处于1300的下方，强势反弹，一度冲高至1304的高点，但是多头显然信心不足，没有在1300上方站稳就重回跌势，目前已经回落到1300下方，在1298附近徘徊，如果黄金不能够在1300上方站稳，后市还会进一步下跌。
　　
　　小时线看，黄金第四浪反弹还没有结束，还会继续维持震荡，后市还会试探1300的整数关口，同时，过于远离均线也让黄金会有技术性的反弹，短线来看，黄金还会维持窄幅震荡，龙鑫银坚持，短期的反弹无法改变中期的下跌走势，资金量充足的投资者还是要积极不布局空单。
　　
　　操作建议：1305附近做空，止损1310上方，目标1300-1295
　　
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　　龙鑫银友情提醒：黄金白银短线的反弹不可避免，震荡格局中中线投资者要积极布局空单，短线投资者进场点位一定要选择好，不然容易因为资金的问题导致投资失误。
　　
　　龙鑫银建议关注
　　
　　20:30  美国7月12日当周初请失业金人数
　　
　　20:30  美国6月新屋开工总数年化

龙鑫银 · 发表于 2014-7-17 16:03

　一、理财的三个环节
　　
　　1、攒钱：挣一个花两个一辈子都是穷人。一个月强制拿出10%的钱存在银行里，很多人说做不到。那么如果你的公司经营不好，老总要削减开支，给你两个选择，第一是把你开除，补偿两个月工资，第二是把你一千元的工资降到九百元，你能接受哪个方案？99%的人都能接受第二个方案。那么你给自己做个强制储蓄，发下钱后直接将10%的钱存入银行，不迈出这一步，你就永远没有钱花。
　　
　　2、生钱：基金、股票、债券、不动产、黄金
　　
　　3、护钱：天有不测风云，谁也不知道会出什么事，所以要给自己买保险，保险是理财的重要手段，但不是全部。生钱就像打一口井，为你的水库注入源源不断的水源，但是光有打井还不够，要为水库修个堤坝——意外、住院、大病。因为开车撞人倾家荡产的例子。坐飞机的例子：一个月我有时需要坐十次飞机，每次飞机起飞和降落的时候我都会双手合十，我并不是信什么东西，我只是觉得自己的生命又重新被自己掌握了，因为在天上不知道会发生什么。所以每次坐飞机我都买了88元保50万的意外险，这是给家人的爱心和责任，这50万够我的妻子和孩子生活两年，两年时间她可以改嫁。

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