【吴鑫鸣】A股暴跌，原油下跌掀起了投资热潮

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　　美国石油协会(API)周二(7月7日)公布的数据显示，美国截至7月3日当周原油库存减少95.8万桶，至4.679亿桶，市场预估减少80万桶。同时，汽油库存减少204.1万桶，预估减少25.4万桶；精炼油库存增加420万桶，预估增加90万桶。
　　
　　一场宏观经济因素的风暴拖累油价走低，但中国股市下滑开启了本周的原油期货暴跌10%的局面。笔者吴鑫鸣认为交易员在很大程度上已经消化了伊朗核协议进展以及希腊的债务僵局，但中国股市下跌近30%让他们措手不及。“我认为市场并未预计到中国股市会变得如此糟糕，之前市场曾预期原油将大幅上涨，因有消息称石油需求一直处于被低估的状态，中国的需求可能会令原油意外上涨。但现在此预测令人生疑。”
　　
　　随着周日希腊公投否决债权人提出的援助方案，希腊退出欧元区的概率大幅上升。希腊7月20日将需要偿还欧洲央行持有的一笔35亿欧元债务。如果希腊无法偿付这批债务，那么向希腊提供救助资金的紧急流动性援助机制很可能会被撤走，这会摧毁希腊银行业。由于外界不再提供欧元，希腊央行将不得不重新使用自己的货币，尽管这违反了欧元区创始公约。现在，还不存在成员国退出欧元区的明确机制，而这种退出进程可能曲折，要持续很久。
　　
　　美国和石油输出国组织(OPEC)的石油供应依然强劲，预期未来两年供应依然强劲。与此同时，过去15至20年支撑石油价格的因素--美元疲软和低利率即将发生改变。笔者吴鑫调查了解到，中国的发展暴露出强劲汽油需求和潜在的疲软经济数据之间的脱节，中国股市的上涨曾让投资者感到更加富裕，但中国股市的回调将会抑制需求。虽然我们看到去年5月以来SUV的销售上升了50%，轿车销量上涨了20%，但我们或将看到汽油需求将出现逆增长，这将会加剧市场的过剩可能。补充：尽管伊朗达成核协议之后伊朗原油供应增加将导致原油市场库存增加，但其随后对的产量将会逐渐减缓。伊朗与世界六大国周二将达成协议的期限推迟到周五。因伊朗外交官表示技术谈判专家已经完成协议草稿，原油期货一度跌破2个月交易区间。
　　
　　摩根士丹利(MorganStanley)分析师指出，明年初，伊朗料将出口70万桶原油，这将导致油价和美国原油产出复苏延迟6到12个月。但笔者吴鑫鸣觉得随着每日的原油市场供应过剩已经高达150万至200万桶，伊核协议达成的迹象对原油市场而言都将是下跌的迹象。伊核协议达成之后，伊朗可能释放多达4000万桶的石油。然而，在首次的大规模供应之后，伊朗将逐渐进入日供应量20万桶的程序之中。“甚至在一年之后，我们也不会看见原油日供应量上升至制裁之前的水平，当时日产量为360万桶。”主要原油产出组织的报告或将显示随着油价下跌，市场需求将有所增加，但沙特和伊拉克的石油产出仍将强劲。
　　
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　　撰稿人：吴鑫鸣